風控Ego教你100張圖學會順勢交易抱住飆股: 自創獵鷹9號, 幫你一次賺進50%的獲利目標! | 誠品線上

風控Ego教你100張圖學會順勢交易抱住飆股: 自創獵鷹9號, 幫你一次賺進50%的獲利目標!

內容簡介

內容簡介 ★台股正念交易第一人Ego老師 100張圖深入淺出帶你了解交易三大要素（交易策略、資金管理、交易心理） 全職交易員Ego正在使用的交易系統不藏私大公開 ★隨書附贈★ 1. 飆股策略開發心智圖，讓你也可以開發出自己的交易策略 2. 豹投資股市數據平台【EGO獵鷹策略選股組合】15天免費試用 ‧為什麼挑不到飆股？茫茫股海中，飆股究竟是長什麼模樣？ ‧為什麼好不容易買到了飆股卻總是抱不住？漲幅超過100%我卻只吃到10~20%的獲利？ ‧為什麼別人都能大賺小賠？我卻總是大賠小賺？ ‧總是聽人說要有一套正期望值的策略，究竟策略是如何開發？ ‧股市老手總說交易心理最重要，到底要具備怎樣的心理素質才能把交易做好？ ◎要「成為贏家」，而不只是「想賺錢」 為什麼「想賺錢」卻會賺不到錢？ 單單只是「想賺錢」，就會有賺就好、賺了就跑；若遇到賠錢，又遲遲砍不下手、不甘停損。真正的贏家是「先有停損點、才有進場點」，並且「把風險抓好、讓獲利奔跑」，在數百次、數千次交易機會裡「正確的事重複做」！ ◎「建立風控」才能立於不敗 在我的交易生涯中，我認為自己最重要的「改變」，就是在交易策略中納入「風險控管」，如同孫子兵法說的「先為不可勝，以待敵之可勝」。先讓自己做好風控，立於不敗之地，沒有虧光本錢的風險，再耐心等待市場的交易機會，忠實的執行策略。 ◎「審慎選股」才能積極獲利 「更多的交易機會，只是徒增更多的賠錢機會。」今天我們進場交易，並不是要追求高頻率的交易快感，而是要追求正期望值的交易績效。「風險控制」是確保「立於不敗之地」的第一步，緊接著就是要「審慎選股」，抓住機會、積極進攻。 ◎「漲多跌少」才是飆股關鍵 飆股的特性就是「漲多跌少」。如何評斷一支股票是否為飆股，該留意的不是它是不是又創了波段新高，而是它自頂峰跌落低谷之後的反彈力道是否強勁！ ◎要贏得100%的漲幅，就得放棄10%的獲利 一檔持股昨天剛買，今天就漲停了，倘若現在把它賣掉，那10%的獲利可以馬上入袋，但選擇賣出的背後，失去的是參與之後100%、200%的漲幅。每一個選擇都得維持品質，並勇於承擔隨後的優缺得失，你才能收獲飆股帶給你的豐碩果實。 ◎全職交易者獨門的獵鷹９號選股策略，篩出蠢蠢欲動的飆股！ ‧交易策略：獨門獵鷹９號大波段選股策略，飆股不漏接。 ‧資金管理：做好風控，讓交易處於不敗之地。 ‧交易心理：知道「對的事情」還要重複做到，不再與飆股失之交臂。 你真的懂交易嗎？本書詳細解說交易的三大要素，幫助你規劃「交易策略」、實踐「資金管理」、昇華「交易心理」，重點學習一次到位！

作者介紹

作者介紹 葉韋辰 詹TJEgo葉韋辰 曾任10年警官公務員，現為自由交易員與股票講師。 具備NLP專業執行師資格，接受催眠師訓練與正念減壓八周課程訓練合格。 目前於知識訂閱平台經營「EGO的成長交易室」專欄，倡導正念交易與風控觀念，並且公開策略績效，是平台訂閱黏著度最高的人氣作者，也是國內各券商推廣風控觀念的主力講師。 專注於交易，致力於教育，期許自己也幫助別人不斷成長、成為更好的人。 圖文協力 詹TJ 台灣大學工學院碩士、美國德州大學奧斯汀分校教育所碩士。 曾任職於電子業、傳統產業擔任工程師與專案經理等職務，現為財經知識平台執行長。從學習交易到參與交易，驗證體會許多人生智慧，在未來著述與交易路上，希望與更多人分享自己的所學所想。

產品目錄

產品目錄 推薦序 股市從來不是零和遊戲，只要把握風控就沒有絕對的輸家 推薦序 如果當年的我，有機會一進股市就看到這本書 作者序 不只成功，更要成長；但求不斷成長，成為更好的人 前言 在進入市場之前，Ego想對你說 Part 1 為什麼買「飆股」，而不是「存股」  「買飆股」的三大理由  什麼是「飆股」  想像會成真，只要精準定義  把投機當作一個事業  只用一個交易系統，網進所有市場飆股 Part 2 交易系統三大要素  什麼是交易系統？  資金與風險控管：活下來比什麼都重要  交易策略：不只「逮到飆股」，還要「抱住飆股」  交易心理：讓你「知道並做到」風控與交易策略 Part 3 交易系統要素1：資金與風險控管  相信什麼事都會發生  先有停損點、才有進場點  風險的定義  風控3個點之1：原始停損點  「原始停損點」設在哪裡是關鍵  絕對不能大賠  停損是必要的成本  風控3個點之2：「進場點」攸關這筆交易要承擔的風險  總資金虧損底線為30%  策略的藝術，就是進場點與停損點之間的關係  風控3個點之3：「移動停損點」決定你可以賺多少  移動停損的紀律決策  移動停損規劃的重點：「去掉魚頭、魚尾，吃魚身」  「停利」不同於「移動停損」  不同的移動停損點有不同的優缺點 Part 4 交易系統要素2：交易策略  什麼是交易策略？  獵鷹9號策略(V1.0)  選股濾網1： 股價長期被主力集中價套牢  選股濾網2： 4個數字大於0  選股濾網3：最近 20日平均成交金額> 3,000萬  獵鷹9號策略(V1.0)風控3個點  獵鷹9號策略(V1.0)初次登場，一切曾是那麼美好  獵鷹9號策略(V1.0)遭遇逆風  獵鷹9號策略(V2.0)  獵鷹9號策略開發進程  獵鷹9號策略(V2.0)風控3個點  獵鷹9號(V2.0)目標就只有大賺  省下心思，別看「大盤」了！  「全天候交易計畫」: 無畏多空，紀律交易 Part 5 交易系統要素3: 贏家交易者的交易觀念與交易心理  尊重市場充滿不確定性與風險  總是做足負面想像  事前做足自己可控，事後接受市場不可控  尼采：偉人只是自我理想的表演者  隨時洗腦，創造身心合一的奇蹟力量

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最佳賣點

最佳賣點 : ★台股正念交易第一人Ego老師

100張圖深入淺出帶你了解交易三大要素（交易策略、資金管理、交易心理）
全職交易員Ego正在使用的交易系統不藏私大公開

★隨書附贈★
1. 飆股策略開發...

試閱文字

導讀 : 前言　在進入市場之前，Ego想對你說

要「成為贏家」，而不是「想賺錢」
　　「想賺錢」一直看不慣「成為贏家」，他總認為自己賺錢的能耐比對方更勝一籌。某天，兩人在交易市場上狹路相逢，「想賺錢」當然不會放過這一較高下的機會，向「成為贏家」發出戰帖。
　　經過一番比拚，「成為贏家」最終贏得了這場較量且賺到了錢；反觀「想賺錢」，不僅敗下陣來，還把錢雙手奉上給了「成為贏家」。
如果今天我們以「心態」做為一道分水嶺，那股市中的所有參與者可以被分成「具備有贏家心態的人」與「沉溺於輸家心態的人」。
大部分的人一開始進入市場的起心動念，都是「想賺錢」。然而，打從17世紀開始有股市交易以來，「想賺錢」的投資人最終都很難得償所願，這其中甚至也包括昔日購買了南海公司的股票，一度小賺，卻大賠收場的世紀天才牛頓先生。
人們不是總說「心想事成」嗎？為什麼一心「想賺錢」反倒賺不到錢呢？
勇於想像「想賺錢」、「賺大錢」都是值得肯定的，但交易者需要的是「正確地想」。具體來說，交易者應該用力想像的，是想著「自己有依照交易系統紀律操作，最終賺到大錢」！
　　那些缺乏正確的想像，單單只是「想賺錢」的投資人，只要看到帳面上有賺，那怕只是一點點小錢，都會想要趕緊放進口袋，深怕獲利稍縱即逝；反之，當帳面呈現虧損的時候，他們卻是遲遲砍不下停損。
　　因為「想賺錢」的他們，認為停損賣掉股票就等於是賠錢、認輸，說什麼也不願意做出這樣的決定！於是只好選擇不作為，放任虧損持續在自己的帳戶裡發展，讓原本的小賠有很大機會演變成中賠，甚至是大賠。
贏家剛好相反，他們擁有交易系統，並且依法操作、紀律執行。遇到虧損，贏家乾淨俐落地在小賠就結束這筆交易，杜絕後患；遇到獲利，贏家遵從交易系統指導，直到趨勢發展結束才終止這筆交易。他們在未來人生裡的數百次、數千次交易機會裡，總是「先有停損點、才有進場點」，並且確實做到「把風險抓好、讓獲利奔跑」，反覆進行「賺多賠少」的循環，不斷累積財富。
《超級績效2》作者馬克是全美交易冠軍，他在書上說：「贏家是屬於沒辦法容忍失敗的人。」 作者這句話的用意，並不是把交易中的停損視為失敗。他真正想強調的是，「縱容任何一次交易出現大賠」、「無法在市場上獲致長期正報酬的成果」，這些才是贏家真正無法容忍的失敗。
　　交易路的顛頗挫折，贏家早已了然於胸也不會因此躊躇不前，他們看得更遠，他們更在意自己是否「對的事情重複做」，踏實穩健的往目標邁進！
所以，進入股市的一開始，千萬別只是絞盡腦汁地「想賺錢」，而是把校正心裡目標「成為贏家」視為第一優先，努力向贏家看齊，期許自己也能擁有一套長期正報酬的交易系統，以及具備穩定的交易心態。

該如何定義成功？
　　美國四星上將巴頓將軍曾說：「評價一個人成功的標準，不是看他站上頂峰，而是看他從頂峰跌落低谷之後的反彈力。」
這是我讀過最有力量的一段話，沒有之一。它成為了我過上更好人生的信念，同時也是我選到更好股票的圭臬。
細讀這段話會發現，它提醒了我在人生的各個階段都不應該滿足於當下的成功。在求學時期，不以考上名校為滿足，因為搞定了眼前的考試，之後還有畢業、求職等關卡要過；在生涯發展上，不以個人成就而滿足，因為儘管擁有眼前的薪資收入，之後還有感情經營、養兒育女等課題要面對。
在交易之路上，這段話也提醒我們不要以「這季大賺30%」或者「今年本金報酬翻倍」為滿足，儘管過往績效屢創佳績，並無法保證未來也是如此，因為下一季、下一年的挑戰將接續而至。
反覆咀嚼巴頓將軍這段話，它讓我們重新定義「成功」二字；所謂的成功，更接近於「不斷成長」的概念。它讓「成功」變成是一種里程碑式的動態發展，而不是終點站式的靜態目標；不是今天達到特定成就就算成功，而是要讓自己具備化障礙為道路的能量，並帶著成長型思維不斷向上。

「總是風控」才能立於不敗
風控的重要啟發來自點石團隊創辦人BEN老師，是他教會我充分風控、追逐獲利，進而從觀念上轉變，讓我知道停損只是一種「成本」，一種為了取得之後大賺的必要成本。
孫子兵法有云「先為不可勝，以待敵之可勝」，意思是說「先打造自己不會被敵人戰勝的條件，等待敵人被我戰勝的時機」。 交易也是如此，每次進場前無論如何都必須先做好風控，確保不會一次就被市場掃地出門，確保自己能持續在市場裡好好活著，才有看到並且參與「賺多賠少」的可能。
在多年與學員教學相長的經驗下，我設計出「先有停損點、才有進場點」這個slogan與執行方案，只要實踐「先有停損點、才有進場點」，就已經做到了「風險控管」，而我將在這本書裡與你進階分享我原創的：「風控3個點」，未來你只需在每一筆交易裡釐清這3個環節，就能在進場前先立於不敗之地！

「審慎選股」才能積極獲利
　　我們進入交易的市場，絕對不是為了追求交易的快感，而是為了要證明自己的方法可行、能累積出賺多賠少的長期正報酬。請務必記得，激情一點都不重要，重要的是長期的正報酬！因此，我們需要的是「審慎選股」，就像高超的獵戶「不見兔子不撒鷹」，不見進場訊號絕不輕易出手。
　　我常對我的學員們說：「更多的交易機會，可能只是創造更多的虧損；高頻的交易次數，並不會換來更高的勝率。」老子說：「少則得，多則惑 」，這句話言簡意賅，卻也恰恰呼應了我「專注於更少但是更好」的選股哲學。

本書隨後的章節我將與你分享我的風控選股策略「獵鷹9號」，和你一起學習這一套厚積勃發、博觀約取的審慎選股方法。

「選擇突破」才能不再盤整
還在警界服務的時期，當時的我，把每天的「警職工作」過成了一個呆板的盤整型態：上午7點進辦公室，下午6點回家；每週5天，周休2日。
　　每天回家路上，塞在車陣裡的時候，我總會反覆的問自己：「這樣的生活，真的是我要的嗎？」雖然，我心裡相當清楚，相較於大部分的受薪階層，維持這樣的工作與生活型態並沒有不好，但若不求改變，我也等於做出了一個「選擇」。
選擇了穩定，就很難突破現實中的大小框架；選擇了突破，就決定頭也不回、遠離那充滿框架的人生。
也許你會感到疑問，受雇於私人企業、或是有份鐵飯碗的工作就一定是盤整人生嗎？倒也不一定。如果你勤勤懇懇、苦幹實幹，或許你可以把自己的職涯發展成一個緩漲型態：「每年加薪一點、數年升官一次。」
然而，這樣的緩漲狀態一樣不是我想要的，於是我對自己做了一個問答：
自己現在的生活與工作是怎樣的「型態」？
對於目前這樣的「型態」，我的感受如何？
我真正渴望、想用力追求的又是怎樣的「型態」？

會這樣問自己，因為這些問題的答案涉及到我對自己的「目標設定」。倘若我心裡很滿足於當時的盤整狀態，但理智上卻又覺得自己好像該出來闖一闖？這時潛意識跟理智思考不同調，很容易在心態上是騎驢找馬，那之後的發展就很難專注深入，不斷突破精進。
我對上面問題的回答是：
認知到自己的生活型態是「盤整人生」
每想起此事就渾身不對勁。
在交易與開發策略過程中，發現飆股的邏輯：「漲多跌少」，漲多跌少的狀態也正是我對自己的期許！於是潛意識跟理智達成共識，我選擇「活出自己的飆股人生」！

這張圖跟「盤整型態」的不同之處，在於「上漲」比較多，「下跌」比較少，如果能讓它持續反覆「漲多跌少」，就能得到一條往右上角發展的趨勢線，我稱它為「飆股曲線」。
我充分相信這個漲多跌少飆股曲線，也會開始成為你生活的指導方針，更是選股買賣的交易信念，在未來漫長的股市人生裡，它會持續為我們帶來巨大的心智力量。

選擇的同時，也是放棄
曾聽人說：「人生就是不斷由一個個選擇而組成的」，我很認同，甚至我覺得好的人生是來自不斷做出一個又一個好選擇。
曾經我也思考過：是要留在公職好？還是全職做交易？或者先有孩子好？還是先衝事業好？這些都是選擇，甚至「不做選擇」也是一種選擇；當然「選股」這回事，更是在選擇。
在這不斷選擇的過程裡，我體會到2個意義：
「選擇」的背後，是「放棄」。
面對選擇的兩難時，永遠選擇「長期」的好處。

當我決心選擇活出「飆股人生」，就得放棄穩定的公務人員鐵飯碗；當交易者選定趨勢出現時才進場，就得放棄在盤整格局裡瞎攪和；當我決定要成為贏家，就是不再讓自己成為「輸者眾」裡面的那個微小分母。
選擇的另一面代表放棄，因此每次的選擇，都會有其對應的優缺得失，而這些優缺得失又必須以長期的眼光來審酌權衡。
倘若我選擇持續在警界服務，眼前的好處之一是我能維持穩定的月薪收入，但待越久，在心態上就可能越難離開，進而逐漸失去出來闖盪的衝勁與成就個人事業的機會。
又好比一檔持股昨天剛買，今天就漲停，只要現在把它賣掉，那10%的獲利就可以馬上得到。但是賣掉的同時，也等於失去了之後參與它漲幅100%、200%的大賺機會。
自此我們明白，「現在」的我們，是「過去」無數個選擇累積而來，過去已無法改變，但「未來」還可以，要想改變未來就要從改變現在的選擇品質開始。

試閱文字

內文 : Part 1　為什麼買「飆股」，而不是「存股」？

買「飆股」的三大理由
在市場一片擁護「存股」，「存股」儼然已經成為台股顯學的現在，我卻大聲呼籲要選「飆股」，這基於以下3點理由：
1. 存股也有風險，把風險放在刀口上。
既然投資一定有風險，那我寧願把承擔風險的機會，投資在飆股上。
2. 做飆股其實可以很風控
很多人普遍覺得上漲中飆股若往下跳水，乍看像是「從20樓往下跳」，很恐怖？
但若我們事先把「風控防護網」鋪設在19.5樓處就攔截，其實只跌了0.5樓，風險並沒有比較大。
重點不是股價會下跌多少，而是我們把風控停損點設計在下方多遠處？
3. 存股太慢，飆股較快
存股一年報酬率或許可以有18%，但這要本金夠大，存很多年才讓人有感。
現實生活中，每個月的固定支出、旅遊規劃……睜開眼就是柴米油鹽醬醋茶，有許多地方需要開銷。在風控優先的前提下，我認為選進飆股是最佳選，選進那些漲幅動輒突破100%、甚至可以讓本金翻數倍的飆股，才能創造較高的正期望報酬，讓資金使用效率相對高。

什麼是飆股？
　　飆股的定義：「漲多跌少。」
　　單看「漲多跌少」4個字會覺得很抽象，所以透過上面這些飆股走勢圖，我們能進一步得到飆股的4個描述：
1. 長期來看，上漲「空間」比較大，下跌「空間」比較小。
2. 長期來看，上漲「時間」比較長，下跌「時間」比較短。
3. 長期來看，下跌空間，甚少超過原先上漲空間的一半。
4. 在發展過程中，形成一個「上漲→下跌→反彈向上續創新高」的循環，但循環卻又可能隨時結束。

　　這裡我們發現，原來用「空間力道+時間力道」就可以描述出飆股的輪廓。順著這邏輯，你可以檢視台股不同年份的不同飆股，絕大多數都符合這「漲多跌少」的定義。
　　其實開發飆股策略是很有趣的，如果你自己也能投入心思去找到更多的飆股，甚至也把國外的股票掃視一輪，你將對這個「漲多跌少」的定義更加有感。
　　常聽人說台股是「淺碟市場」，從這份飆股名單裡也可以清楚驗證。看了這幾十檔飆股，我們發現飆股名單是不斷變動的，沒有永遠的飆股、沒有永遠的霸主。
　　換句話說，如果飆股還沒停止「飆股循環」，那就可能一直在榜單上，反之若它不再符合上面第3點定義，當它的回檔開始變多了，時間空間力道也變弱了，那飆股循環就結束了。
　　這讓我們得到一個交易上的啟發：「在循環持續的過程，說好不放手；在循環結束的時候，說好不持有。」

想像會成真，只要精準定義
　　心理學告訴我們「一件事會被實現兩次」：
1. 一次先是在大腦裡成形
2. 然後是在生活裡被實行

　　想成就一件事，我們必須先在腦裡對這件事有了清楚的概念跟精準的定義後，大腦才會認得它，知道它是什麼之後，才能接著動手去實踐。
　　換個角度說，若我們今天很想要一個什麼東西，但其實自己卻又說不清楚那是什麼，最後通常很難達到。
　　好比常聽人說：「身在福中不知福」。因為當大腦不知道什麼是「福」，生活上就不知道自己「身在福中」。
　　「想像」之所以會成真，並不神奇，是因為你想得夠明確，定義的夠精準，並且去行動、去實踐。所以價差投機者的問題，不在於操作上「選不到飆股」，在於思考上「要先定義飆股」。
　　《自在修練，40個賽斯修為法輕鬆上手》也提到：「信念創造實相。」意指在這個世界上，不論與我相處的任何人，或我經驗的任何事，都源自我的念頭。是我在念頭裡先有了人與事的精神意象，而後以我為核心，形成了磁場，接著再吸引人或創造事來到我的生命中，讓我深刻去經驗。換句話說，發生在我生命裡的任何事，不論好事壞事，善事惡事，吉事凶事，富事貧事，全都是我創造的。　　
　　一旦我們在大腦裡把飆股給想清楚、將飆股精準定義，執行時就會知道要怎麼選股；在進一步買進持有飆股後，更是可以抱好抱滿，實現獲利最大化。

把投機變成一門事業
　　很多人把買賣股票當作偏財運，更多人說「投機」不可取，但我卻是選擇「把投機變成一門投資事業」。
　　同前所述，很多事情會因為「定義」的改變，而有截然不同的行為結果。當今天我們把「投機」變成一個投資事業，我們就必須用經營事業的態度去看待投機。
　　我們不再只是求神問卜、燒香拜佛，而是會積極思考這個事業的「可控」有哪些？譬如：看懂K線型態、指標、籌碼；辨識出漲多跌少的空間與時間力道；做好漲跌風控並嚴守資金風控；具備良好的成長型思維與情緒風控等等。

交易有其不可控：漲、跌，賺、賠
　　這就好像你醞釀多年精心籌畫開幕了一間牛肉麵店，結果沒幾天卻發生「道路施工」，你麵店前面的整排馬路被挖了大半，挖土機、發電機、施工圍欄把你店門口團團圍住，客人根本看不到你的麵攤……始料未及！
　　又好比一位專跑國際線的導遊，一年四季不斷出團，客戶絡繹不絕，但一個全球疫情卻重創旅遊業，公司沒了現金流，導遊只能在家坐冷板凳，這也是始料未及。
　　要讓你知道的是，投機跟做生意一樣，有賺有賠。但我們不能因為「還沒發生的道路施工」而不開麵店，也不能為了「還沒發生的全球疫情」而關閉旅行社。
　　我們能做的，就是「把可控做到最好」，這裡指的是：「風險控管」。延續先前的例子，雖然麵店門口在刨路，但我們早已事先把照片拍得美美的，經營線上外送、外帶，這樣大家都能網路下單，減少門口刨路影響。
　　又好比雖然導遊因為疫情沒出團、沒收入，但若他是先讓自己斜槓經營，他可能也善於網路行銷，更可能是一位教人如何良好溝通的講師。
　　而身為交易員的我們，不是睡前窮擔心明天股票會不會漲，而是在交易當下已規劃好如果股價下跌，風險怎麼控制，如果上漲，如何獲利續抱，清楚 到哪裡才是獲利賣出的位置。交易員要總是知道如何在不大賠的前提下，握有大賺的門票。
　　交易如同「創業」，一但我們認定它是個正財、是個事業，那我們就會力求「依法操作、紀律交易」。

一個交易系統，網羅市場飆股
　　經歷多年交易與教學經驗，我有這個深刻的體悟：「情緒的湧出是一種本能，不被情緒影響正確行動，是一種本事。」所以我們要「修練本事」，讓自己的行動不被情緒牽著走，進而落實「紀律交易」。
　　那什麼是「紀律」？今天我們說這個人「守紀律」，言下之意是他有一個「紀律」可遵守，這時才說的上守紀律。好比你說他「很守時」，那是因為你們有約定好幾點，然後他準時到；倘若今天只是說「下午見」，那不管是14點到還是16點到，都是下午，那就說不上守時了。
　　一個紀律的交易者也是如此：「有系統可遵循」。而這正是贏家跟輸家最大的不同。
　　輸家做交易大多依靠「本能」，被情緒牽制，覺得好就買、感覺怪就賣，一旦投資人讓自己的買賣決策大量倚賴在情緒或直覺，變數就會非常大，因為情緒總是在變。
　　而贏家做交易是依據「系統」。系統就像是一條生產線，從源頭到末端，每個過程、細節都充分品質管理，確保終端產出的產品符合一開始就設計好的規格。
或許你會問：「哪這麼容易？源頭設計要飆股，終端就真能買到飆股並且賺一波？」確實不一定。是否每次都能選到飆股，這不可控，但我們可控的是，按照系統操作並在飆股出現的時候，獲利最大化，不是飆股的時候，虧損最小化。
　　贏家就是這麼一回事：依照交易系統，對的事情重複做。


Part 2 交易系統三大要素

什麼是交易系統？
　　在世界暢銷經典裡有這麼幾段話：
「對於同一件事情，如果有幾個人都可以把該事情做好，那麼相關技巧就可以被模仿或傳授。」
「想要發展一套好模型，你必須找到幾個能夠把特定事情做好的人。」
「然後，你需要訪問這些人，尋找他們具備的共通之處，這就是創造模型的最主要工作。關鍵是尋找他們的共通之處，否則你所看到的很可能是他們個人特有的性質，這些個人特質通常不重要。」

　　這個「尋找共通之處」的邏輯，各領域都適用，更適用於交易策略開發。以創業來說，當我們把微軟的比爾蓋茲、蘋果的賈伯斯、臉書的祖克柏、阿里巴巴的馬雲等贏家擺在一起比較時，會馬上發現他們雖然隸屬不同專業領域，卻仍可以歸納出許多相同心態思維，譬如：
保持熱情，永不放棄的恆毅力。
覺察當下，時刻專注的正念療癒力。
「相信自己可以」的自我效能感與成長型思維

　　交易也是一樣。有贏家擅長短線的當沖、隔日沖，有贏家專做長線大波段；有贏家只專注在技術分析，有贏家信奉價值分析。每個人都有各自不同的策略方法跟交易手段，但相同的是他們都有「交易系統」。　
　　前面不斷一直提到飆股的循環：「上漲→下跌→反彈向上續創新高。」這個循環正是我這套交易系統的核心價值所在：
1. 如何買股，可以上漲？
2. 如何風控，可以防跌？
3. 如何能夠不斷循環前面2點，長期成長向上？

從這裡就能導出交易系統3大要素：
1. 資金與風險控管
2. 交易策略
3. 交易觀念與交易心理

資金與風險控管：活下來比什麼都重要
　　什麼是「風險」？就是「進場點與停損點之間的距離」。而風險控管，就是管控好這兩點之間的距離，事先做好最壞打算，隨時提防自己可能在任何一筆交易裡要停損，並在風險考驗真的來臨時，果決執行，不讓傷害擴大。
　　請注意，這裡我們指的是受到傷害時，不讓傷害擴大，而不是都不受傷害。
　　「風險控管」可分成2部分來討論：
狀況1：虧損狀態的出場，謂之「原始停損」。
狀況2：獲利狀態下出場，謂之「移動停損」。

　　而「資金控管」就是在上述的「風險(進場點與停損點之間的距離)」裡面，決定自己可以賠多少錢，是在管控自己每次停損出場的絕對金額。
　　以下有幾個錯誤資控：
錯誤狀況1：股票才下跌20%，本金卻賠了50%。
錯誤狀況2：股票明明大漲100%，但本金卻只增加2%。

　　這些狀況我們很常見，明明股票跌沒多少，怎自己已受重傷了或者明明股票大漲，自己的本金怎麼沒有大賺？這些都是資金控管常見的問題，我們將在後面章節與你深入探討。

交易策略：不只「逮到飆股」，還要「抱住飆股」
　　資金與風險控管談的是「防守」，那交易策略掌管的就是「進攻」。好比一支籃球隊，若只是很會防守仍無法贏球，他們還必須很會投三分球、很會打禁區、擅長快攻等。
　　「交易系統」就是一支球隊，防守固然重要，但進攻技巧也要優異。「逮到並且抱住飆股使獲利最大化」是我為你推薦最理想的進攻策略。

交易心理：讓人知道並做到上面2點
　　有句話說：「知道無數的道理，仍舊過不好一生。」這是典型的「知道做不到」。沒有策略、沒有風控，絕對行不通，但知道要遵守策略，知道要作風控，卻老是做不到，依舊做不好交易。
　　因此「交易心理」就是讓我們時刻自我覺察，覺察心中的念頭、感受，因為這些潛藏在身體裡的想法，往往是主導我們行為處事的最大原動力。
　　有句話說：「當潛意識被看見，命運就被改寫。」要讓自己終端命運改變，從散戶輸家變成穩健贏家，知道做到很重要，這就必須從交易心理學著手。
　　
　　下面這段話據說源自柴契爾夫人：
小心你的念頭，因為它會變成你的語言；
小心你的語言，因為它會變成你的行為；
小心你的行為，因為它會變成你的習慣；
小心你的習慣，因為它會造就你的性格；
小心你的性格，因為性格最後決定了你的命運。

　　為此，我把它變成一個我的心理學公式：「念頭→語言→行為→習慣→性格→命運」。學習交易心理，就是學習時刻覺察念頭，進而知道念頭是怎樣影響我們的行為，最後造就我們的命運結果。
　　佛學曾提到：「不怕念頭起，就怕覺察遲，念起是病，不續是藥。」
專家研究發現，人們多數時候產生的「念頭」，都是負面念頭居多，好比今天交易策略指導我們要買這檔股票，理論上我們就是簡單地依法操作即可，但偏偏這時就會冒出「要買嗎？但是大盤在跌？」、「能買嗎？都漲這麼多了？」這些念頭跟交易系統、交易策略一點關係都沒有，但我們就是不自主的想太多。
　　又好比當今天你真選到飆股了，交易策略也沒有指導我們要賣出，結果自己卻因為「再不賣就太遲了」、「現在不賣等等下跌怎辦？」等念頭，於是早早把飆股賣在起漲點。
這些都是散戶輸家的「心智壞習慣」，而根據上面這公式我們現在知道了，「習慣」來自反覆的「行為」，而「行為」又來自「念頭」，所以一切都是念頭帶來的絕對影響力。
現在我們都知道這個公式了，就要來好好正向運用，讓好念頭升起，壞念頭不續，並且讓正確行動反覆養成正確習慣，久了，後端的命運就能被自己改寫，進而實踐「命由我造，福由己求」。