千元滾錢術: 權證這樣做多才會賺 | 誠品線上

千元滾錢術: 權證這樣做多才會賺

內容簡介

內容簡介 ★本書適用對象： 1.對權證一知半解，曾經聽過但仍不敢買賣的股市投資人 2.剛開始交易權證，在操作時面臨到許多實際疑問的權證玩家 3.已在市場上打滾多年，需要知道更多細節的權證熟手 ★天下沒有難懂的權證，30個提高勝率策略一次公開！ 股票1根漲停板賺7％，權證獲利20％起跳；權證跟股票操作大不同，方向、工具、時間任一個環節出錯就會賠錢，權證醫生教你眉角全摸透，小錢滾大利，最大虧損僅限權利金！ ★飆獲利前，給你最專業的避險建議： 1.不吃「歸零膏」！停損停利靠「3天原則」控管 2.權證也有基本面，用波動度評估權證價格 3.券商沒告訴你的事，小心隱波被狂降、獲利全吃光 4.遇盤整、長假前要不要脫手？時間價值算給你看 5.時機不對就不碰！旺季才是打獵季節 看準趨勢，就別放棄參與行情的機會！運用權證以小搏大，小金額就能滾進驚人報酬月薪22K，買不起每張十萬、百萬的高價股股票，但你買得起每張數千元的高價股權證。有這種事？權證會自動「做對加碼、做錯減碼」，像投資高手般擴大戰果！本書提供最穩健的操作策略，不貪多，3至5倍數槓桿，就夠你賺了！

各界推薦

各界推薦 推薦人 朱成志 萬寶投顧創辦人 洪永聰 三商美邦人壽投資部權益投資長 許嘉棟 台灣金融研訓院董事長 臧大年 歐洲交易所資深顧問、前期交所副總經理 薛立言 中正大學財經所教授 專業推薦

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介權證醫生潘俊賢統一證券金融商品部副總經理、證券商業同業公會新金融商品委員會委員。畢業於國立中正大學財務金融研究所。從事衍生性金融商品交易長達17年，是國內權證市場上少數擁有理論及實務經驗的專家。對於金融市場教育訓練不遺餘力，在公餘時刻常擔任訓練課程講師，並獲得高度評價，如證券商業同業公會、歐洲期貨交易所（Eurex）、台灣金融研訓院、證券暨期貨發展基金會、勞委會職訓局，以及寰宇出版等。著有《權證，這樣賺就對了》。除了有頂級金融專業證照「期貨分析人員」之外，同時也具有信託督導人員、證券商高級業務員、期貨商業務員等資格。權證醫生Open講http: drwarrant.pixnet.net blog https: www.facebook.com drwarrant

產品目錄

產品目錄 推薦序 權證，瞭解風險後再進場──許嘉棟自序 專注，是權證投資一定要走的路Part 1 順勢順質而為的操作術1-1權證好賺嗎？1-2見證權證「自動加碼」的威力1-3作多比作空選擇多-認購權證定價較認售權證便宜1-4用巴菲特法則，股票一魚多吃 -權證重時機，投資組合不要破10檔 -靠優質股，雙重借力使力1-5投資前先懂9訣竅 -訣竅1 投入金額由小再大 -訣竅2 別只羨慕，需要實做 -訣竅3 充分了解遊戲規則 -訣竅4 權證天期先長再短 -訣竅5 多頭不作空，空頭不作多 -訣竅6 空手有時是最佳策略 -訣竅7 把握每年5次出手良機 -訣竅8 選對權證發行券商 -訣竅9 要會算日子1-6權證投資最需要學的一招 -不夠專注就賺不多 -專注用認購權證作好公司的多頭 -把心思花在好公司上1-7小資翻身！權證讓你有志可伸 -人和〉〉順勢而為、順質而為 -地利〉〉整理已久、蓄勢待發 -天時〉〉買得早，不如買得巧PART 2 「三好一公道」心法：公司好2-1由人性找可作多的好公司 -指標1 老闆押身家，股東財富才會加 -指標2 能提供高ROE -指標3 誠信正直價值高 -指標4 企業活動可信賴也可追蹤2-2誰來幚我確認好公司？ -優質企業背書 -外資持股30％以上 -投信持股7％以上 -公司的投資人關係部門2-3新標的上市怎麼挑？ -挑高水準的董監持股與ROE -挑合胃口的好標的PART 3 「三好一公道」心法：時機好3-1權證賠在時間、賺在時機 -均線集結是進場信號 -等好時機再出手3-2偶發事件的操作策略 -合併機會〉〉權證短打為宜 -天災人禍〉〉首選好公司的長天期價外認購權證3-3定期事件的操作策略 -策略1 找10檔可了解的好公司 -策略2 等均線集結、股票出量 -策略3 把握財報公布、法說、除權息3-4放假前，權證該不該砍？3-5公司換老闆的權證商機 -公司新氣象，股價新希望 -善用權證一搏公司轉機PART 4 「三好一公道」心法：工具好4-1權證的交易成本很低嗎？ -券商降隱波，會墊高滑價成本 -省成本，耐心使用限價單4-2多吃大口權證 -低行使比例權證不一定便宜 -低行使比例權證的滑價成本高 -低行使比例權證跟現股連動較差4-3權證要天長，你才能持久 -長天期為主，短天期為輔 -新手用長天期權證入門 -老手用長天期權證試單4-4你不需要玩到深度價外權證4-5 3至5倍數槓桿，讓你穩穩賺4-6時間價值，你最珍貴 -時間價值是買希望的價格 -股價盤一天，得賠多少？4-7權證停損怎麼設？ -停損，權證、股票大不同 -算好資金、時間，執行「3天原則」4-8權證停利怎麼做？ -方法1 收盤價未創新高，執行停利 -方法2 以Delta值為獲利了結標準4-9你知道權證有淡旺季嗎？4-10先給你小辣的權證PART 5 「三好一公道」心法：券商造市公道5-1權證的外在美看流動性5-2權證內在美看隱含波動度 -波動度是造市品質關鍵 -隱波資訊透明化，才利權證發展5-3從波動度評估權證價格 -價格合不合理？從基本面來看5-4隱波被狂降，獲利全吃光 -隱波愈穩定，才是好券商 -權證資訊平台這樣用5-5九大狀況券商可不報價

商品規格

試閱文字

內文 : 你不需要玩到深度價外權證
我剛開始交易權證時，剛好碰到股市的大多頭，記得那時若用槓桿太小、價外程度不超過10％的認購權證，就會覺得自己怎麼那麼保守，這樣賺錢會太慢，以致於後來就養成專用較價外權證（或選擇權）的壞習慣。
其實，老天爺常常用當下對你好的方式，考驗你是否能通過不當引誘的測試。在金融市場中，會讓你覺得錢賺得很快也很好賺，忘了對於風險要有高度警覺，忘了交易著重的是長期穩健獲利而非短暫暴利，壞習慣的養成很容易，但要改掉卻很難。
我跌倒了好多次，體會到長天期價平左右的權證（或選擇權）才是操作的重心。希望你沒有、也不要有，這種我曾養成的壞習慣，只是初學者就想很快賺錢，每次看到較價外權證一天大漲50％以上，就會心癢難耐，其實那是股價大漲才會出現的事，當股價小漲，較價外的認購權證可是不太容易跟進的，更遑論股價盤整或下跌造成的虧損。
你如有這款症狀，請服下我這帖良藥苦口的方子。
優先選用長天期價平權證
我一直強調一個觀念，投資權證就是買一個希望，但剛開始，這個希望最好踏實一點比較好，這樣才會增加實現的機會。我們買的「希望」是獲利的機率而非潛力，價平附近的權證，是高機率的權證，價外10％以上的權證，則是高潛力的權證。在權證使用的戰略上，要把高機率的權證做到最好最精，高潛力的權證偶一為之即可。
就價平附近權證的條件來說，如果股價為100元，履約價在95~105元，就價內5％~價外5％的權證，這種條件的權證價格特性是容易反應股價的波動。如果天期設定在120天以上，這些權證的槓桿倍數與風險控制，也將合適良好操作習慣的養成。
常有投資人喜歡用較價外權證來參與股價波動，卻遇到看對行情，但權證價格有跟不上的感覺。我們簡單想，股價每天的收盤結果，無外乎大漲、小漲、平盤、小跌與大跌等五種，較價外權證只有在大漲時才有跟漲的動能，問題是，股價哪有常常大漲？較價外權證的賺錢機率真的低很多。
長天期的價平權證在股價的波動過程中，是最能夠跟上股價的權證品種，低時間價值負擔與履約價很近的高機率條件，會讓我們權證操作較為順利。
不管短天期的價外權證，在股價大漲中所創造的漲幅有多迷人，對我來說，還是乖乖的把長天期價平權證的功夫練好，畢竟，好不容易才把壞習慣戒掉！價平的長天期權證，真的夠我所用，讓高機率的特性向我偏移，達到我最想追求的長期穩健獲利。
曾有一段話是這樣寫的：「聰明人會從自己的教訓中成長，有智慧的人會從別人的教訓中成長」，我相信看這本書的人，都很有智慧！

權證停損怎麼設？
還記得讓歌手梁靜茹爆紅的歌曲《勇氣》嗎？其中有段歌詞是這樣寫的：「愛真的需要勇氣，來面對流言蜚語」。是的，在感情上，愛真的需要勇氣；而在金融操作上，停損也需要勇氣，且更需要紀律。
虧損真的很痛苦，但如果堅不出場，痛苦就會持續。其實，你只要換個角度想，將停損視為下一次機會來臨時，可重新進場的入門券，這樣就會比較中性的去執行。不會因為自尊把自己拖向無底深淵，即使是成功的投資人也會看錯做錯，但他們知道，只要有紀律的退場，機會永遠留給有資金的人，停損與資金管理是金融操作的「命」。
停損，權證、股票大不同
股票投資人常把停損設定在虧損15％~20％，如能確實執行，通常都可以保住下回進場的資金。但在權證的停損上，由於權證的價格特性與股票有別，如果你還用同一招，在看錯行情時，你會驚覺虧損遠大於15％~20％，根本下不了手停損，權證價格下跌造成的心理錯愕，會讓你很難接受。
舉例來說，如果你選的權證實質槓桿倍數是5倍，當股票跌停板，股票是虧損7％，但權證至少跌35％(-7%×5)以上，你根本來不及在15％~20％範圍內，執行停損出場的動作，所以關於權證的停損，一定要有別種有效方式因應。
另外，股票不跌，你的虧損就不會擴大，只要股價不跌破你能忍受的價位，都可以耐心等待股價多頭重啟的時候。但由於權證有時間價值的特性，當股票盤整，會因時間價值的損失，進一步擴大虧損的幅度。最慘的是，若是在權證到期後，股價的多頭才重新奮起，到時你真的只能仰天長嘆了。

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