與趨勢共舞: 以法則為基礎的資金管理方法 | 誠品線上

Investing with the Trend: A Rules-Based Approach to Money Management

內容簡介

內容簡介 《強力陰陽線》作者葛雷格40年市場經驗全公開這是一本公開市場資訊、揭露現代金融學缺失、顛覆各種錯誤策略與投資謬論的書籍。葛雷格將重新界定風險概念，打造符合時勢的順勢交易模型。葛雷格‧莫理斯被公認為日本陰陽線專家，代表作《強力陰陽線》出版至今二十年來仍是投資界公認最好的技術分析書之一，而《與趨勢共舞》則是他40年來的市場投資經驗全公開。葛雷格強調《與趨勢共舞》並非只是一本操盤手的故事書，而是闡述他在過去擔任技術分析師與從事市場研究時，所歸納的一系列觀念與心法。本書內容將揭露許多現代金融界經常引用的謬論，並大篇幅介紹風險研究，以協助讀者判斷各種不同條件之下的市場趨勢。葛雷格強調金融市場是不可預測的，只有順勢操作方能降低風險，而成功之道則取決於投資人遵守規則與紀律。本書最大重點在於葛雷格推出名為「與趨勢共舞」的順勢操作模型，讀者將可一窺此模型如何協助史塔迪翁資金管理機構，運作55億資產規模的實際經驗法則。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介葛雷格‧莫理斯 Gregory L. Morris史塔迪翁資金管理機構(Stadion Money Management, LLC)的資深副總裁、首席技術分析師與投資委員會主席，同時也是史塔迪翁信託董事會的主席。曾任墨菲莫理斯ETF（MurphyMorris ETF）託管人與顧問及墨菲莫理斯資金管理公司的財務長、首席執行長和基金顧問。1971年到1977年期間曾在美國航空母艦獨立號擔任海軍F-4戰鬥機飛行員，該艦被挑選為海軍戰鬥飛行武器學校，也就是所謂的「捍衛戰士」（Top Gun）。葛雷格負責訓練機構與個別投資人客戶有關技術分析的功能，講解史塔迪翁如何採用以技術法則為基礎的模型。他負責監督管理規模超過＄55億的資產，包括6家共同基金、個別帳戶與退休計畫。曾受邀前往巴西、越南、加拿大、香港、新加坡、中國等地講授市場技術分析方面的課程。葛雷格被公認為日本陰陽線專家，至今共有三本著作，包括：《市場寬度指標完全指南》（The Complete Guide to Market Breadth Indicators）《強力陰陽線》（Candlestick Charting Explained，寰宇出版）《強力陰陽線工作手冊》（Candlestick Charting Explained Workbook）■譯者簡介黃嘉斌

產品目錄

產品目錄 前言序謝詞第1章 導論可信的錯誤資訊重要指標與術語雜訊資料第 I 篇 市場虛構謊言、瑕疵與事實第2章 投資謊言容易讓人相信的投資錯誤訊息缺乏可信力統計數據背後隱藏的事實如果不想錯過每年漲幅最大的10個交易日，就要永遠保持投資分散投資可以保護你？定期定額投資複利是世界第八奇景相對績效第3章 現代金融理論的瑕疵現代金融理論忽略的部分現代投資組合理論與鐘鈴狀曲線標準差（σ）與其缺失不當程序我們記憶內的大標準差交易日滾動報酬與高斯統計量風險與不確定性回歸最初的問題：波動率即是風險嗎？線性分析是否夠好？線性迴歸必定存在相關60／40暴露的迷思現金流量折現模型第4章 統計學誤用＆其他爭議性做法平均數的欺瞞陸路或海路四隻腳的東西都是豬第5章 預測的假象謬誤瀰漫投資專業者的兩難大師／專家遮掩智識空洞企業盈餘報告財務顧問值多少？經濟學家擅長預測行情新聞是雜訊第6章 鏡中敵人即時vs.歷史投資行為學行為偏差投資人的偏差行為投資情緒投資人整體表現很差第7章 市場事實：多頭與空頭市場行曆日期vs交易日期證券交易所假日瞭解過去多頭市場空頭市場空頭市場究竟有多糟？空頭市場與資金提領市場價格波動價格高度波動的期間價格散佈長期行情長期多頭市場長期空頭市場第8章 市場事實：價值評估、報酬與分配市場價值評估市場類股類股輪替3D圖資產類別失落的10年市場報酬報酬分配第 II 篇 市場研究第9章 為何採用技術分析？何謂技術分析？我採用技術分析，因為…技術分析的挑戰技術指標困擾我的一些東西第10章 市場趨勢分析市場為何呈現趨勢供給與需求對於這份走勢圖，你知道什麼？趨勢vs.回歸均值趨勢分析指數分析摘要S＆P GICS資料趨勢分析長期空頭市場的趨勢分析第11章 耗損分析何謂耗損？耗損術語耗損與對等報酬的運算累積耗損S＆P 500耗損分析S＆P總報酬分析道瓊工業指數耗損分析道瓊工業指數總報酬分析黃金耗損日經225種股價指數耗損銅耗損耗損強度評估（DIE）第 III 篇 以法則為基礎的資金管理第12章 常用指標與其用途移動平均與平滑化隨機指標相對強弱指數RSIMACD警語二元指標複合衡量的運作第13章 市場衡量證據效力的衡量關於最佳化程序的提醒指標評估期間價格相關指標寬度相關指標移動平均的斜率世界市場氛圍循環市場衡量相對強度優勢指數趨勢掌握衡量長期衡量多頭市場確認衡量起始趨勢衡量（ITM）趨勢度量第14章 證券排序-選擇-法則-指引排序衡量拉回走勢的反彈分析配對分析排序與挑選法則與參考準則資產配置表第15章 彙整：與趨勢共舞的模型證據效力根據證據效力做投資排序與選擇交易紀律賣出準則調整模型運作之中的模型風險統計量、比率、停損、反覆與其他雜項共同基金的費用周轉率與稅金戰術性策略的短期觀察對照基準完整循環的分析以法則為基礎之策略（與趨勢共舞）的實際表現均數平移第16章 順勢模型運作第17章 結論金融建議投資法則與參考準則長期市場與效率比率以法則為基礎的順勢操作模型（1987年10月）2010年5月6日的快閃崩盤總結附錄A 被動vs.主動管理附錄B 趨勢分析表格附錄C 市場寬度附錄D 推薦讀物參考書目線上資源作者簡介

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